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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 978.00 | 63 434.00 | 17 544.00 | 80 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 366.00 | 603 422.00 | 164 944.00 | 768 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 937.00 | 979 349.00 | 596 588.00 | 1 575 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 356.00 | 1 646 204.00 | 830 151.00 | 2 476 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 844.00 | | 230 844.00 | 230 844.00 |
BN En cours de production de biens | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 842.00 | 126 531.00 | 87 311.00 | 213 842.00 |
BT Marchandises | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
BZ Autres créances | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 754.00 | | 1 390 754.00 | 1 390 754.00 |
CF Disponibilités | 854 214.00 | | 854 214.00 | 854 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 495.00 | 126 531.00 | 3 145 964.00 | 3 272 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 851.00 | 1 772 735.00 | 3 976 115.00 | 5 748 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 64 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 431 835.00 | 1 958 382.00 | | 1 431 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 29 452.00 | | 27 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 965 620.00 | 2 058 956.00 | | 1 965 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 193.00 | 415 416.00 | | 306 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 740.00 | 574 890.00 | | 449 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 842.00 | 474 095.00 | | 582 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 275.00 | 314 736.00 | | 392 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 445.00 | 362 579.00 | | 269 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 496.00 | 2 151 216.00 | | 2 000 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 115.00 | 4 220 171.00 | | 3 976 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 823 413.00 | |
FM Production stockée | | | -20 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 977.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | 18 838.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 14 453.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 4 385.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | 819.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 766.00 | 4 742 465.00 | | 4 951 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 380.00 | 4 713 012.00 | | 4 924 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | 29 452.00 | | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 845.00 | 182 629.00 | 2 270.00 | 1 465 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 261.00 | 12 045.00 | 872.00 | 52 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 584.00 | 170 584.00 | 1 398.00 | 1 413 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 275.00 | 392 275.00 | | 392 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 740.00 | 449 740.00 | | 449 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 193.00 | 112 109.00 | 194 083.00 | 306 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 089.00 | 439 258.00 | 19 831.00 | 459 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 653.00 | 1 223 570.00 | 194 083.00 | 1 417 653.00 |