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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 487.00 | 119 579.00 | 7 908.00 | 127 487.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 164.00 | 120 228.00 | 11 936.00 | 132 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 070.00 | 6 998.00 | 71 072.00 | 78 070.00 |
072 Créances – Autres | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
084 Disponibilités | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 209.00 | 6 998.00 | 163 211.00 | 170 209.00 |
110 Total général Actif | 302 373.00 | 127 226.00 | 175 147.00 | 302 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 830.00 | 492 044.00 | | 438 830.00 |
222 Production stockée | 10 490.00 | -14 470.00 | | 10 490.00 |
230 Autres produits | 19 737.00 | 314.00 | | 19 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 058.00 | 477 888.00 | | 469 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 600.00 | 180 080.00 | | 170 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | -1 778.00 | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 75 776.00 | 67 817.00 | | 75 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 5 871.00 | | 6 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 936.00 | 163 903.00 | | 191 936.00 |
252 Charges sociales | 53 599.00 | 47 673.00 | | 53 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 776.00 | 8 358.00 | | 6 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 547.00 | 472 149.00 | | 508 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 489.00 | 5 739.00 | | -39 489.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 492.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 007.00 | 7 321.00 | | -39 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 710.00 | | | 18 710.00 |