| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 023.00 | 3 476.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 600 275.00 | | 600 275.00 | 600 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 694.00 | 4 023.00 | 847 670.00 | 851 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
072 Créances – Autres | 432 548.00 | | 432 548.00 | 432 548.00 |
084 Disponibilités | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 908.00 | | 517 908.00 | 517 908.00 |
110 Total général Actif | 1 369 602.00 | 4 023.00 | 1 365 578.00 | 1 369 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 262 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -92 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 365 578.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
242 Autres charges externes. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
280 Produits financiers | 492 035.00 | | | 492 035.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566 750.00 | | | 566 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 694.00 | | | 851 694.00 |