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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 18 053.00 | 4 903.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 783.00 | 92 051.00 | 12 732.00 | 104 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 952.00 | 116 697.00 | 914 254.00 | 1 030 952.00 |
BT Marchandises | 192 891.00 | | 192 891.00 | 192 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 737 392.00 | | 737 392.00 | 737 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 475.00 | | 1 188 475.00 | 1 188 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 426.00 | 116 697.00 | 2 102 729.00 | 2 219 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 295.00 | | | 261 295.00 |
DL TOTAL (I) | 937 393.00 | | | 937 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 159.00 | | | 525 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 463.00 | | | 458 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 336.00 | | | 1 165 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 729.00 | | | 2 102 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 403.00 | | | 728 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 192.00 | | 12 760.00 | 1 018 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 979.00 | | 12 760.00 | 114 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 776.00 | 11 922.00 | | 104 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | 11 922.00 | | 98 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 159.00 | 88 226.00 | 360 496.00 | 525 159.00 |
VI Groupe et associés | 458 463.00 | 458 463.00 | | 458 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 411.00 | 58 191.00 | 219.00 | 58 411.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 336.00 | 728 403.00 | 360 496.00 | 1 165 336.00 |