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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 10 137.00 | 1 782.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 482.00 | 89 700.00 | 1 782.00 | 91 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 454.00 | 5 877.00 | 93 577.00 | 99 454.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 488.00 | 5 877.00 | 156 611.00 | 162 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 240.00 | 95 577.00 | 159 662.00 | 255 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DH Report à nouveau | 38 066.00 | 9 873.00 | | 38 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 28 193.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 73 224.00 | 67 882.00 | | 73 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269.00 | 1 248.00 | | 1 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269.00 | 1 248.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 47 061.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 19 705.00 | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 472.00 | 25 668.00 | | 37 472.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 11 508.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 754.00 | 103 941.00 | | 84 754.00 |
ED (V) | 415.00 | 407.00 | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 662.00 | 173 479.00 | | 159 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 754.00 | 103 908.00 | | 84 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 506.00 | 250 143.00 | 397 649.00 | 147 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 506.00 | 250 143.00 | 397 649.00 | 147 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 241.00 | 6 193.00 | | 7 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 236.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 236.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -236.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 8 615.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 374.00 | 297 149.00 | | 406 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 031.00 | 268 956.00 | | 401 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | 28 193.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 141.00 | | 2 341.00 | 89 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577.00 | | 2 341.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 914.00 | 1 786.00 | | 87 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 1 786.00 | | 8 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248.00 | 1 269.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
6T Sur comptes clients | 6 111.00 | | 234.00 | 6 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 111.00 | | 234.00 | 6 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | 1 269.00 | 1 482.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 269.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VP Divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 196.00 | 121 775.00 | 1 421.00 | 123 196.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 3 761.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | 4 775.00 | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 116 144.00 | 74 704.00 | | 116 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 155.00 | 14 925.00 | | 22 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 73 933.00 | 14 900.00 | | 73 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 4 894.00 | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 676.00 | 17 178.00 | | 28 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 828.00 | 10 810.00 | | 13 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 478.00 | 109 304.00 | | 217 478.00 |