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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 503 697.00 | 49 278.00 | 454 419.00 | 503 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 104.00 | 41 271.00 | 10 833.00 | 52 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 034.00 | 181 800.00 | 105 234.00 | 287 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 620.00 | | 360 620.00 | 360 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 686.00 | 272 349.00 | 1 031 336.00 | 1 303 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 811.00 | | 995 811.00 | 995 811.00 |
CF Disponibilités | 213 467.00 | | 213 467.00 | 213 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 282.00 | | 1 250 282.00 | 1 250 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 967.00 | 272 349.00 | 2 281 618.00 | 2 553 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 004.00 | 1 162 599.00 | | 1 286 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 381.00 | 123 405.00 | | 126 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 852 384.00 | 1 728 632.00 | | 1 852 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 418.00 | 140 448.00 | | 111 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 720.00 | 151 083.00 | | 116 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 633.00 | | 71 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 978.00 | 112 468.00 | | 129 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 234.00 | 475 632.00 | | 429 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 618.00 | 2 204 264.00 | | 2 281 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 387.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 4 600.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 30 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -25 400.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 694.00 | 45 178.00 | | 45 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 381.00 | 123 405.00 | | 126 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 671.00 | | | 1 198 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 820.00 | | | 734 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 654.00 | 71 695.00 | | 200 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 654.00 | 71 695.00 | | 200 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 670.00 | | | 356 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 418.00 | 29 802.00 | 81 616.00 | 111 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 174.00 | 27 504.00 | 356 670.00 | 384 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 234.00 | 347 617.00 | 81 616.00 | 429 234.00 |