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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 213.00 | 36.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 36 381.00 | 22 648.00 | 13 733.00 | 36 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 682.00 | 75 004.00 | 11 678.00 | 86 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 766.00 | 30 128.00 | 19 638.00 | 49 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 644.00 | 127 995.00 | 85 649.00 | 213 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BZ Autres créances | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 325.00 | 127 995.00 | 377 330.00 | 505 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 518.00 | | | 202 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 330.00 | | | 377 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 261.00 | | 541 261.00 | 541 261.00 |
FG Production vendue services | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 334.00 | | 545 334.00 | 545 334.00 |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 548.00 | | | 551 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 574.00 | | | 514 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 547.00 | 11 448.00 | | 116 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 547.00 | 11 234.00 | | 116 547.00 |