| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 3 789.00 | 250.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 285.00 | 154 478.00 | 71 808.00 | 226 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 533.00 | 167 904.00 | 93 629.00 | 261 533.00 |
BT Marchandises | 697 877.00 | 61 716.00 | 636 161.00 | 697 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 414.00 | 103 149.00 | 932 265.00 | 1 035 414.00 |
BZ Autres créances | 119 934.00 | 19 577.00 | 100 357.00 | 119 934.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 100.00 | 184 442.00 | 1 686 658.00 | 1 871 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634.00 | 352 346.00 | 1 780 288.00 | 2 132 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 826.00 | 352 604.00 | | 372 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461.00 | 20 222.00 | | 50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 536 782.00 | 486 320.00 | | 536 782.00 |
DN Avances conditionnées | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
DO TOTAL (II) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 863.00 | 3 151.00 | | 5 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 863.00 | 3 151.00 | | 5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878.00 | 216 189.00 | | 344 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948.00 | 724 638.00 | | 684 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 580.00 | 224 786.00 | | 163 580.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 24 926.00 | | 30 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 340.00 | 1 202 991.00 | | 1 224 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288.00 | 1 705 766.00 | | 1 780 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031.00 | 1 098 407.00 | | 1 157 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185.00 | 59 442.00 | | 234 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 028.00 | 175 733.00 | 4 659 761.00 | 4 484 028.00 |
FG Production vendue services | 95 100.00 | 14 964.00 | 110 064.00 | 95 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 127.00 | 190 697.00 | 4 769 824.00 | 4 579 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 5 301.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 511.00 | 34 347.00 | | 39 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 829.00 | | 1 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 44 229.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863.00 | 3 151.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 7 356.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 36 873.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153.00 | 4 752 157.00 | | 4 824 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692.00 | 4 731 934.00 | | 4 773 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 461.00 | 20 222.00 | | 50 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 174.00 | | 20 359.00 | 241 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 948.00 | | 9 747.00 | 14 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 712.00 | | 10 612.00 | 219 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369.00 | 31 535.00 | | 136 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732.00 | 31 535.00 | | 126 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 151.00 | 5 863.00 | 3 151.00 | 3 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 786.00 | | 18 070.00 | 79 786.00 |
6T Sur comptes clients | 88 619.00 | 29 561.00 | 15 031.00 | 88 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 982.00 | 29 561.00 | 33 101.00 | 187 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 133.00 | 35 424.00 | 36 252.00 | 191 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 561.00 | 33 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 863.00 | 3 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 948.00 | 684 948.00 | | 684 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 923 366.00 | | | 923 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598.00 | 237 598.00 | | 237 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280.00 | 39 971.00 | 67 309.00 | 107 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VP Divers | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233.00 | 1 167 233.00 | | 1 167 233.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340.00 | 1 157 031.00 | 67 309.00 | 1 224 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 950.00 | 14 041.00 | | 14 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | 17 988.00 | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 429 389.00 | 452 820.00 | | 429 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 111.00 | 92 716.00 | | 87 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 338.00 | 12 244.00 | | 6 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585.00 | | | 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 239.00 | 24 189.00 | | 35 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 126.00 | 12 613.00 | | 12 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 076.00 | 26 654.00 | | 27 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 067.00 | 887 621.00 | | 925 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 162.00 | 499 266.00 | | 540 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 325.00 | 599 957.00 | | 577 325.00 |