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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 740.00 | 273 437.00 | 103 303.00 | 376 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 406.00 | 73 778.00 | 9 628.00 | 83 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 361.00 | 356 322.00 | 129 040.00 | 485 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 845.00 | 88 404.00 | 218 441.00 | 306 845.00 |
BN En cours de production de biens | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 741.00 | 12 611.00 | 353 130.00 | 365 741.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 510.00 | 101 015.00 | 747 495.00 | 848 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 871.00 | 457 337.00 | 876 535.00 | 1 333 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 117.00 | 259 843.00 | | 308 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 163.00 | 108 274.00 | | 101 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 641.00 | 21 761.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 468 920.00 | 433 878.00 | | 468 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 099.00 | 79 334.00 | | 52 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 302.00 | 135 335.00 | | 105 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 738.00 | 174 118.00 | | 140 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | 118 388.00 | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 1 427.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 614.00 | 508 653.00 | | 407 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 535.00 | 942 531.00 | | 876 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 608.00 | 456 619.00 | | 383 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 067.00 | 52 439.00 | 1 263 507.00 | 1 211 067.00 |
FG Production vendue services | 261 719.00 | 1 592.00 | 263 312.00 | 261 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 787.00 | 54 032.00 | 1 526 819.00 | 1 472 787.00 |
FM Production stockée | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 404.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | 8 516.00 | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 8 516.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 719.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 719.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | 2 797.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 39 347.00 | | 30 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 348.00 | 1 617 697.00 | | 1 611 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 185.00 | 1 509 423.00 | | 1 510 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 163.00 | 108 274.00 | | 101 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 219.00 | | 12 051.00 | 483 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 485 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 460 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 282.00 | | 11 774.00 | 458 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 277.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 668.00 | 44 563.00 | 9 909.00 | 321 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 569.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 130.00 | 43 994.00 | 9 909.00 | 313 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 156.00 | 88 404.00 | 64 156.00 | 64 156.00 |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | | 789.00 | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 556.00 | 88 404.00 | 64 945.00 | 77 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 556.00 | 88 404.00 | 64 945.00 | 77 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 350 658.00 | | | 350 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 034.00 | 28 028.00 | 24 006.00 | 52 034.00 |
VI Groupe et associés | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 639.00 | 413 531.00 | 16 108.00 | 429 639.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 614.00 | 383 608.00 | 24 006.00 | 407 614.00 |