| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 10 836.00 | 22 384.00 | 33 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 819.00 | 10 836.00 | 65 982.00 | 76 819.00 |
BT Marchandises | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 844.00 | 10 836.00 | 376 008.00 | 386 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
EA Autres dettes | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 801.00 | | 643 801.00 | 643 801.00 |
FG Production vendue services | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 672.00 | | 748 672.00 | 748 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 38 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 852.00 | | | 788 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 075.00 | | | 743 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 5 282.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 5 282.00 | | 5 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 656.00 | 25 656.00 | 21 000.00 | 46 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VP Divers | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 487.00 | 91 275.00 | 5 212.00 | 96 487.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 162.00 | 180 162.00 | 21 000.00 | 201 162.00 |