| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 868.00 | 17 675.00 | 43 193.00 | 60 868.00 |
BZ Autres créances | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 016.00 | 17 675.00 | 91 341.00 | 109 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -193 363.00 | -54 985.00 | | -193 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 941.00 | -138 378.00 | | -13 941.00 |
DL TOTAL (I) | -198 505.00 | -184 563.00 | | -198 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | 279 174.00 | | 278 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 710.00 | 15 608.00 | | 6 710.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 846.00 | 299 063.00 | | 289 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 341.00 | 114 499.00 | | 91 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 268.00 | 299 063.00 | | 17 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -121.00 | | 6 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 941.00 | -138 378.00 | | -13 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | 6 277.00 | 272 578.00 | 278 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VC Groupe et associés | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VP Divers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 623.00 | 43 919.00 | 12 704.00 | 56 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 846.00 | 17 268.00 | 272 578.00 | 289 846.00 |