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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AP Constructions | 676 041.00 | 643 288.00 | 32 753.00 | 676 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 898.00 | 946 264.00 | 157 634.00 | 1 103 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901.00 | 30 556.00 | 345.00 | 30 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 962.00 | 2 402.00 | 4 560.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 138.00 | 1 622 510.00 | 314 628.00 | 1 937 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BN En cours de production de biens | 596 137.00 | | 596 137.00 | 596 137.00 |
BP En cours de production de services | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BT Marchandises | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 182.00 | 209 116.00 | 1 748 067.00 | 1 957 182.00 |
BZ Autres créances | 260 854.00 | | 260 854.00 | 260 854.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 104.00 | 209 116.00 | 2 790 988.00 | 3 000 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 242.00 | 1 831 626.00 | 3 105 616.00 | 4 937 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -571 221.00 | | | -571 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | -285 524.00 | | | -285 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 100.00 | | | 2 540 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
EA Autres dettes | 424 202.00 | | | 424 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 140.00 | | | 3 391 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 616.00 | | | 3 105 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 765.00 | | | 3 315 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 615.00 | | 250 906.00 | 1 971 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 382.00 | 1 937 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 382.00 | 1 927 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 653.00 | | 250 906.00 | 1 961 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 071.00 | 59 085.00 | 182 047.00 | 1 743 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 071.00 | 59 085.00 | 182 047.00 | 1 743 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 25.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 226 408.00 | | 17 292.00 | 226 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 810.00 | | 17 292.00 | 228 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 310.00 | 25.00 | 17 292.00 | 229 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 100.00 | 2 540 100.00 | | 2 540 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 202.00 | 424 202.00 | | 424 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 715.00 | | | 1 333 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 468.00 | | | 623 468.00 |
VB T. V. A. | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 006.00 | 62 630.00 | 48 345.00 | 138 006.00 |
VI Groupe et associés | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 784.00 | 2 237 784.00 | 3 000.00 | 2 240 784.00 |
VW T.V.A. | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 140.00 | 3 315 765.00 | 48 345.00 | 3 391 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 364 299.00 | | | 364 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 395.00 | | | 361 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 889.00 | | | 316 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 763.00 | | | 579 763.00 |