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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AP Constructions | 376 956.00 | 152 026.00 | 224 930.00 | 376 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 482.00 | 89 206.00 | 3 276.00 | 92 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 604.00 | 272 933.00 | 1 963 671.00 | 2 236 604.00 |
BT Marchandises | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 099.00 | 9 530.00 | 87 569.00 | 97 099.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 794.00 | | 308 794.00 | 308 794.00 |
CF Disponibilités | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 854.00 | 9 530.00 | 748 324.00 | 757 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 458.00 | 282 463.00 | 2 711 994.00 | 2 994 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 592 675.00 | | | 592 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
DL TOTAL (I) | 926 675.00 | | | 926 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 616.00 | | | 637 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 408.00 | | | 797 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 319.00 | | | 1 785 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 994.00 | | | 2 711 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 157.00 | | | 1 264 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 306.00 | | 7 298.00 | 2 229 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 255.00 | | | 1 622 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 624.00 | | 1 516.00 | 499 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 427.00 | | 5 782.00 | 107 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 062.00 | 27 872.00 | | 245 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 062.00 | 27 872.00 | | 245 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 616.00 | 116 455.00 | 367 521.00 | 637 616.00 |
VI Groupe et associés | 797 408.00 | 797 408.00 | | 797 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 319.00 | 1 264 157.00 | 367 521.00 | 1 785 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
ST Autres comptes | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 265.00 | | | 203 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 446.00 | | | 102 446.00 |