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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 346.00 | 41 749.00 | 48 597.00 | 90 346.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 981.00 | 52 334.00 | 247 647.00 | 299 981.00 |
060 Stock marchandises | 149 270.00 | 18 187.00 | 131 083.00 | 149 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
084 Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 068.00 | 18 187.00 | 189 881.00 | 208 068.00 |
110 Total général Actif | 508 049.00 | 70 521.00 | 437 528.00 | 508 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 556.00 | | | 708 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 909.00 | | | 737 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 374.00 | | | 442 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
252 Charges sociales | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
262 Autres charges | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 424.00 | | | 718 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
294 Charges financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -85.00 | | | -85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 350.00 | | | 17 350.00 |