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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AN Terrains | 31 892.00 | 14 706.00 | 17 185.00 | 31 892.00 |
AP Constructions | 3 691.00 | 614.00 | 3 077.00 | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 540.00 | 382 700.00 | 103 841.00 | 486 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 051.00 | 228 636.00 | 82 415.00 | 311 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 489.00 | 627 889.00 | 346 601.00 | 974 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BN En cours de production de biens | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 896.00 | 3 926.00 | 645 970.00 | 649 896.00 |
BZ Autres créances | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 831.00 | 3 926.00 | 985 905.00 | 989 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 320.00 | 631 815.00 | 1 332 505.00 | 1 964 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 221 878.00 | | | 221 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 877.00 | | | 583 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 505.00 | | | 1 332 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 890.00 | | | 955 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 621.00 | | 2 827 621.00 | 2 827 621.00 |
FG Production vendue services | 481 935.00 | | 481 935.00 | 481 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 557.00 | | 3 309 557.00 | 3 309 557.00 |
FM Production stockée | | | -100 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 901.00 | | | 3 363 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 273.00 | | | 3 330 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 088.00 | | | 282 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 877.00 | 583 877.00 | | 583 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 383.00 | 839 717.00 | 6 666.00 | 846 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 000.00 | 955 890.00 | 22 110.00 | 978 000.00 |