| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 3 341.00 | 1 203.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 563.00 | 62 631.00 | 4 932.00 | 67 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 906.00 | 135 688.00 | 508 218.00 | 643 906.00 |
BT Marchandises | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 254.00 | | 114 254.00 | 114 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 160.00 | 135 688.00 | 622 472.00 | 758 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 400.00 | 348 086.00 | | 403 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 164.00 | 55 313.00 | | 60 164.00 |
DL TOTAL (I) | 551 563.00 | 491 400.00 | | 551 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 71 059.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 41 628.00 | | 50 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 11 120.00 | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 909.00 | 128 613.00 | | 70 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 472.00 | 6 200 137.00 | | 622 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 909.00 | 121 159.00 | | 70 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 834.00 | | 580 834.00 | 580 834.00 |
FG Production vendue services | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 248.00 | | 606 248.00 | 606 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 453.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 741.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 290.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 15 962.00 | | 18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 964.00 | 606 130.00 | | 614 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 801.00 | 550 817.00 | | 554 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 164.00 | 55 313.00 | | 60 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 380.00 | | 1 526.00 | 642 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 035.00 | | 1 072.00 | 71 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 454.00 | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 355.00 | 2 333.00 | | 133 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 2 333.00 | | 63 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |