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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 179.00 | 22 030.00 | 737 148.00 | 759 179.00 |
BZ Autres créances | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 747.00 | 22 030.00 | 1 127 717.00 | 1 149 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 137.00 | 22 030.00 | 1 143 107.00 | 1 165 137.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
DH Report à nouveau | -51 144.00 | -39 738.00 | | -51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 642.00 | -11 405.00 | | 130 642.00 |
DL TOTAL (I) | 155 540.00 | 24 898.00 | | 155 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 330.00 | 21 064.00 | | 4 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 330.00 | 21 064.00 | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 206.00 | 143 853.00 | | 153 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 923.00 | 1 008.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 55 063.00 | | 172 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 981.00 | 178 979.00 | | 135 981.00 |
EA Autres dettes | 517 395.00 | 379 245.00 | | 517 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 236.00 | 758 417.00 | | 983 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 107.00 | 804 380.00 | | 1 143 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 312.00 | 757 408.00 | | 979 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 552.00 | | 976 552.00 | 976 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 552.00 | | 976 552.00 | 976 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -114.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 001.00 | 9 663.00 | | 52 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 455.00 | 774 377.00 | | 1 005 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 813.00 | 785 782.00 | | 874 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 642.00 | -11 405.00 | | 130 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990.00 | | 7 600.00 | 12 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 7 600.00 | 12 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 064.00 | | 16 734.00 | 21 064.00 |
6T Sur comptes clients | 28 403.00 | | 6 372.00 | 28 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 403.00 | | 6 372.00 | 28 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 467.00 | | 23 106.00 | 49 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 395.00 | 517 395.00 | | 517 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 748 728.00 | | | 748 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
VC Groupe et associés | 272 388.00 | | | 272 388.00 |
VI Groupe et associés | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
VP Divers | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 901.00 | 1 138 450.00 | 10 451.00 | 1 148 901.00 |
VW T.V.A. | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 312.00 | 979 312.00 | | 979 312.00 |