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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157.00 | 33 088.00 | 6 070.00 | 39 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 127.00 | 121 804.00 | 39 323.00 | 161 127.00 |
BP En cours de production de services | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 270.00 | | 369 270.00 | 369 270.00 |
BZ Autres créances | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CF Disponibilités | 285 203.00 | | 285 203.00 | 285 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 217.00 | | 758 217.00 | 758 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 344.00 | 121 804.00 | 797 539.00 | 919 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 707.00 | 112 931.00 | | 199 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 754.00 | 86 776.00 | | 134 754.00 |
DL TOTAL (I) | 345 796.00 | 211 043.00 | | 345 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 35 061.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 147.00 | 83 797.00 | | 139 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 791.00 | 256 439.00 | | 297 791.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | 19 324.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 743.00 | 394 621.00 | | 451 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 539.00 | 635 930.00 | | 797 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 743.00 | 394 621.00 | | 451 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 017.00 | | 6 110.00 | 155 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | | 5 950.00 | 33 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 160.00 | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 19 154.00 | | 102 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 543.00 | 18 174.00 | | 70 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 980.00 | | 32 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
VB T. V. A. | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VP Divers | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 462.00 | 466 462.00 | 6 000.00 | 472 462.00 |
VW T.V.A. | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 743.00 | 451 743.00 | | 451 743.00 |