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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 12 956 329.00 | | 12 956 329.00 | 12 956 329.00 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AP Constructions | 4 952 528.00 | 3 673 559.00 | 1 278 969.00 | 4 952 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 840.00 | 2 253 723.00 | 211 117.00 | 2 464 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 978.00 | 689 953.00 | 704 026.00 | 1 393 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 559.00 | | 298 559.00 | 298 559.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557 821.00 | 6 639 485.00 | 15 918 335.00 | 22 557 821.00 |
BT Marchandises | 2 659 782.00 | | 2 659 782.00 | 2 659 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 443.00 | 7 289.00 | 266 154.00 | 273 443.00 |
BZ Autres créances | 1 128 851.00 | | 1 128 851.00 | 1 128 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CF Disponibilités | 1 091 924.00 | | 1 091 924.00 | 1 091 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 005.00 | | 667 005.00 | 667 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 390.00 | 7 289.00 | 5 966 101.00 | 5 973 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 531 211.00 | 6 646 774.00 | 21 884 437.00 | 28 531 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 763.00 | | | 443 763.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 469 759.00 | 12 391 437.00 | | 13 469 759.00 |
DH Report à nouveau | 46 844.00 | 52 490.00 | | 46 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 789.00 | | | 1 120 789.00 |
DL TOTAL (I) | 15 372 067.00 | 14 616 854.00 | | 15 372 067.00 |
DP Provisions pour risques | 116 315.00 | 40 667.00 | | 116 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 533.00 | 135 489.00 | | 156 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 848.00 | 176 156.00 | | 272 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 875.00 | 2 229 387.00 | | 1 525 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 12 508.00 | | 12 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 204.00 | 3 730 061.00 | | 3 119 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 863.00 | 1 441 001.00 | | 1 544 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | 10 887.00 | | 17 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | 1 972.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 521.00 | 7 425 816.00 | | 6 239 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 884 437.00 | 22 218 825.00 | | 21 884 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 332.00 | 5 276 222.00 | | 4 873 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 755 464.00 | 1 072 927.00 | | 755 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 555 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 864 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 461 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 781 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 941 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 902 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 607.00 | 66 306.00 | | 42 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 51 227.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 607.00 | 117 533.00 | | 58 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 230.00 | 34 160.00 | | 46 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 471.00 | 74 719.00 | | 73 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 864.00 | 42 815.00 | | -14 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 880.00 | 167 434.00 | | 68 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 198 085.00 | | 21 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 744.00 | | | 1 651 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 954.00 | | | 530 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 789.00 | | | 1 120 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 755 464.00 | 1 072 927.00 | | 755 464.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 882.00 | 410 882.00 | | 410 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 263.00 | 443 763.00 | | 447 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 370.00 | 49 567.00 | 174 300.00 | 311 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 285.00 | | | 367 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 162.00 | 940 632.00 | 3 530.00 | 944 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 269.00 | 583 466.00 | 174 300.00 | 845 269.00 |