| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 378.00 | 150 930.00 | 17 448.00 | 168 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 496.00 | 142 287.00 | 58 209.00 | 200 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 664.00 | 293 519.00 | 203 145.00 | 496 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 386.00 | 293 519.00 | 356 867.00 | 650 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 906.00 | | | 203 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 867.00 | | | 356 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 699.00 | | 211 699.00 | 211 699.00 |
FG Production vendue services | 187 342.00 | | 187 342.00 | 187 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 041.00 | | 399 041.00 | 399 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 956.00 | | | 426 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 509.00 | | 29 155.00 | 467 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 720.00 | | 29 155.00 | 339 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 637.00 | 16 882.00 | | 276 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 336.00 | 16 882.00 | | 276 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 427.00 | 19 541.00 | 26 886.00 | 46 427.00 |
VI Groupe et associés | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 613.00 | 52 540.00 | 41 072.00 | 93 613.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 906.00 | 83 406.00 | 120 500.00 | 203 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YT Sous‐traitance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 511.00 | | | 141 511.00 |