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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AN Terrains | 2 648.00 | 1 265.00 | 1 383.00 | 2 648.00 |
AP Constructions | 19 109.00 | 15 562.00 | 3 546.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038.00 | 36 358.00 | 1 679.00 | 38 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 501.00 | 51 785.00 | 18 715.00 | 70 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 235.00 | 106 559.00 | 25 675.00 | 132 235.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 462.00 | | 282 462.00 | 282 462.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CF Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 256.00 | | 377 256.00 | 377 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 492.00 | 106 559.00 | 402 932.00 | 509 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 124.00 | 91 306.00 | | 67 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 699.00 | 5 818.00 | | 51 699.00 |
DL TOTAL (I) | 119 924.00 | 98 224.00 | | 119 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305.00 | 17 449.00 | | 12 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 492.00 | 71 553.00 | | 71 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | 107 154.00 | | 90 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 670.00 | 103 481.00 | | 100 670.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 160.00 | | 8 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 008.00 | 304 054.00 | | 283 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 932.00 | 402 279.00 | | 402 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 044.00 | 291 749.00 | | 276 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
FG Production vendue services | 856 186.00 | | 856 186.00 | 856 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 944.00 | | 867 944.00 | 867 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GE Autres charges | | | 52 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 518.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 518.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 433.00 | -518.00 | | -11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 699.00 | 5 818.00 | | 51 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 640.00 | 9 397.00 | | 15 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 305.00 | 5 341.00 | 6 964.00 | 12 305.00 |
VI Groupe et associés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 641.00 | 337 291.00 | 350.00 | 337 641.00 |
VW T.V.A. | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 008.00 | 276 044.00 | 6 964.00 | 283 008.00 |