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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 3 321.00 | 3 867.00 | 7 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 5 598.00 | 239.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 8 919.00 | 72 906.00 | 81 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 191.00 | 8 919.00 | 136 272.00 | 145 191.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DH Report à nouveau | 93 718.00 | 91 637.00 | | 93 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 774.00 | 2 081.00 | | -20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 97 191.00 | 117 964.00 | | 97 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 626.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 449.00 | 22 069.00 | | 35 449.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 227.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 081.00 | 24 586.00 | | 39 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 272.00 | 142 550.00 | | 136 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 900.00 | 101 200.00 | 174 100.00 | 72 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 900.00 | 101 200.00 | 174 100.00 | 72 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 620.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 620.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -620.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 233.00 | 193 024.00 | | 176 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 006.00 | 190 943.00 | | 197 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 774.00 | 2 081.00 | | -20 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 940.00 | | 3 628.00 | 86 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 81 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 363.00 | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 5 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 3 628.00 | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 3 021.00 | 8 742.00 | 14 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 2 391.00 | 4 363.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 630.00 | 4 379.00 | 9 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |