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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 520.00 | 67 648.00 | 302 872.00 | 370 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 715.00 | 54 089.00 | 86 626.00 | 140 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 041.00 | 78 837.00 | 107 204.00 | 186 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 621.00 | 200 574.00 | 498 047.00 | 698 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 679.00 | | 148 679.00 | 148 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 299.00 | 200 574.00 | 646 725.00 | 847 299.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 916.00 | | | -31 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 725.00 | | | 646 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 146.00 | | 8 475.00 | 690 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 833.00 | | 8 443.00 | 688 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 32.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 339.00 | 60 234.00 | | 140 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 339.00 | 60 234.00 | | 140 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192.00 | | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 317.00 | 62 819.00 | 179 394.00 | 363 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 250.00 | 49 058.00 | 1 192.00 | 50 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 854.00 | 235 357.00 | 179 394.00 | 535 854.00 |