| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 169.00 | 525.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 395.00 | 22 042.00 | 58 353.00 | 80 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 510.00 | 24 211.00 | 231 298.00 | 255 510.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 561.00 | 24 211.00 | 345 350.00 | 369 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 686.00 | 165 324.00 | | 194 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 29 362.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 211 712.00 | 195 786.00 | | 211 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | 64 320.00 | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 13 721.00 | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 913.00 | 50 783.00 | | 74 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 638.00 | 136 512.00 | | 133 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 350.00 | 332 298.00 | | 345 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 307.00 | 136 512.00 | | 115 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | 319.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 586.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -586.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 4 567.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 200.00 | 463 925.00 | | 524 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 273.00 | 434 564.00 | | 508 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | 29 362.00 | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 982.00 | | 1 500.00 | 254 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 255 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 83 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | | 1 500.00 | 82 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 770.00 | 8 569.00 | 128.00 | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 8 569.00 | 128.00 | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 842.00 | 12 511.00 | 18 331.00 | 30 842.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VP Divers | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VW T.V.A. | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 638.00 | 115 307.00 | 18 331.00 | 133 638.00 |