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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 5 423.00 | 16 316.00 | 21 740.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 372.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 796.00 | 945.00 | 19 851.00 | 20 796.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 422.00 | 945.00 | 64 477.00 | 65 422.00 |
110 Total général Actif | 87 477.00 | 6 368.00 | 81 166.00 | 87 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 984.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 597.00 | | | 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |