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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 631.00 | 55 020.00 | 16 611.00 | 71 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 744.00 | 350 808.00 | 32 936.00 | 383 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 368.00 | 405 827.00 | 624 540.00 | 1 030 368.00 |
BT Marchandises | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 724.00 | 488.00 | 78 237.00 | 78 724.00 |
BZ Autres créances | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 231.00 | 488.00 | 472 744.00 | 473 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 599.00 | 406 315.00 | 1 097 284.00 | 1 503 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 713 143.00 | | | 713 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
DL TOTAL (I) | 883 721.00 | | | 883 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 284.00 | | | 1 097 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 976.00 | | 6 392.00 | 1 023 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 994.00 | | 6 381.00 | 448 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 11.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 436.00 | 13 391.00 | | 392 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 436.00 | 13 391.00 | | 392 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |