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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 997.00 | 73 506.00 | 75 490.00 | 148 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 157.00 | 73 666.00 | 75 490.00 | 149 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 283.00 | 73 666.00 | 107 616.00 | 181 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | | -3 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712.00 | 4 702.00 | | -1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238.00 | 5 950.00 | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 731.00 | 108 829.00 | | 96 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 462.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 377.00 | 115 637.00 | | 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 616.00 | 121 587.00 | | 107 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052.00 | 21 092.00 | | 21 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 193.00 | 23 115.00 | | 16 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 905.00 | 18 413.00 | | 17 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712.00 | 4 702.00 | | -1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251.00 | 12 416.00 | | 61 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 090.00 | 12 416.00 | | 61 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 732.00 | 14 407.00 | 53 073.00 | 96 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 377.00 | 21 052.00 | 53 073.00 | 103 377.00 |