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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 156.00 | 66 373.00 | 56 784.00 | 123 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 428.00 | | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 245.00 | 76 034.00 | 127 211.00 | 203 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 32 372.00 | 35 395.00 | 67 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 560.00 | 174 778.00 | 5 108 782.00 | 5 283 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 860.00 | | 406 860.00 | 406 860.00 |
BZ Autres créances | 302 348.00 | | 302 348.00 | 302 348.00 |
CF Disponibilités | 1 283 791.00 | | 1 283 791.00 | 1 283 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 688.00 | | 2 000 688.00 | 2 000 688.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 778 493.00 | | 778 493.00 | 778 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 741.00 | 174 778.00 | 7 887 963.00 | 8 062 741.00 |
CU Autres participations | 2 400 700.00 | | 2 400 700.00 | 2 400 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | | | 578 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | | | 1 320 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DH Report à nouveau | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 830.00 | | | 248 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 617.00 | | | 2 538 617.00 |
DP Provisions pour risques | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 438 856.00 | | | 2 438 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 281.00 | | | 657 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 967.00 | | | 1 388 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 377.00 | | | 463 377.00 |
EA Autres dettes | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 205.00 | | | 5 340 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 963.00 | | | 7 887 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 687.00 | | | 5 022 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 218.00 | | 1 440 218.00 | 1 440 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 218.00 | | 1 440 218.00 | 1 440 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 667.00 | | | -349 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 123.00 | | | -41 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 263.00 | | | 2 332 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 433.00 | | | 2 083 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 830.00 | | | 248 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 183.00 | | 166 377.00 | 5 117 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 283 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 797.00 | | 2 787.00 | 2 607 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 786.00 | | 163 225.00 | 107 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 600.00 | | 365.00 | 2 401 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 610.00 | 71 168.00 | | 103 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 236.00 | 31 136.00 | | 35 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | 40 032.00 | | 68 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 66 428.00 | 69 287.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 66 428.00 | 69 287.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 141.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 438 856.00 | | 2 438 856.00 | 2 438 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 817.00 | 268 817.00 | | 268 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 061.00 | 372 061.00 | | 372 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VC Groupe et associés | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 854.00 | 305 336.00 | 317 518.00 | 622 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 150.00 | 1 120 150.00 | | 1 120 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 440.00 | 341 440.00 | | 341 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 162.00 | 716 897.00 | 1 265.00 | 718 162.00 |
VW T.V.A. | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 205.00 | 2 583 831.00 | 2 756 374.00 | 5 340 205.00 |