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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 785.00 | 578.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 17 919.00 | 27 574.00 | 45 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 458.00 | 20 311.00 | 85 147.00 | 105 458.00 |
BT Marchandises | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 230.00 | 8 230.00 | 57 000.00 | 65 230.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 838.00 | 8 230.00 | 638 607.00 | 646 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 296.00 | 28 542.00 | 723 754.00 | 752 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 316 191.00 | 224 755.00 | | 316 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 826.00 | 91 435.00 | | 133 826.00 |
DL TOTAL (I) | 454 417.00 | 320 591.00 | | 454 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 324.00 | 25 768.00 | | 13 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 191.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 143 507.00 | | 172 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 156.00 | 84 138.00 | | 78 156.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 338.00 | 258 504.00 | | 269 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 754.00 | 579 095.00 | | 723 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 449.00 | 245 584.00 | | 267 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 525.00 | | 18 934.00 | 86 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 975.00 | | 588.00 | 35 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | 17 995.00 | 28 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 444.00 | | 351.00 | 22 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 7 543.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 10.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 7 533.00 | | 10 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 899.00 | | 669.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | 669.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | | 669.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 11 032.00 | 1 889.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 438.00 | 265 549.00 | 1 889.00 | 267 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 447.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | 6 677.00 | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 58 107.00 | 45 387.00 | | 58 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 927.00 | 14 421.00 | | 14 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 233.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 650.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | 3 097.00 | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 981.00 | 200 110.00 | | 237 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 622.00 | 152 142.00 | | 173 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 773.00 | 66 718.00 | | 80 773.00 |