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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 730.00 | 980.00 | 15 750.00 | 16 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 318.00 | 64 053.00 | 39 265.00 | 103 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 911.00 | 65 033.00 | 157 878.00 | 222 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
060 Stock marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
084 Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
110 Total général Actif | 310 613.00 | 65 033.00 | 245 580.00 | 310 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 887.00 | 270 478.00 | | 217 887.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 57.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 470.00 | 270 535.00 | | 218 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 187.00 | 82 469.00 | | 51 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 401.00 | 1 978.00 | | 5 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 302.00 | 307.00 | | 1 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 498.00 | -5 305.00 | | 4 498.00 |
242 Autres charges externes. | 85 601.00 | 87 916.00 | | 85 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 921.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 990.00 | 59 256.00 | | 29 990.00 |
252 Charges sociales | 11 772.00 | 17 292.00 | | 11 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 640.00 | 12 652.00 | | 11 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 833.00 | 258 536.00 | | 203 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 637.00 | 11 998.00 | | 14 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 7 315.00 | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 064.00 | 753.00 | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 353.00 | 3 931.00 | | 11 353.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |