| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 774.00 | 666.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 3 049.00 | 540.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 145.00 | 5 823.00 | 9 321.00 | 15 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
BZ Autres créances | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CF Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 687.00 | 5 823.00 | 410 863.00 | 416 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 686.00 | 111 825.00 | | 165 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 481.00 | 133 861.00 | | 113 481.00 |
DL TOTAL (I) | 284 668.00 | 251 186.00 | | 284 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 341.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 344.00 | 44 050.00 | | 27 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 197 687.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | 84 104.00 | | 61 753.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 196.00 | 326 182.00 | | 126 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 863.00 | 577 368.00 | | 410 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 196.00 | 326 182.00 | | 126 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 341.00 | | 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 057.00 | | 809 057.00 | 809 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 057.00 | | 809 057.00 | 809 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 780.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 780.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -780.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 046.00 | 55 487.00 | | 47 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 526.00 | 843 111.00 | | 810 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 044.00 | 709 250.00 | | 697 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 481.00 | 133 861.00 | | 113 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137.00 | | 8.00 | 15 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 8.00 | 8 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 2 076.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 2 076.00 | | 3 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 168.00 | 247 168.00 | | 247 168.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 1 228.00 | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | -28 688.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 13 041.00 | 10 968.00 | | 13 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 910.00 | 14 169.00 | | 9 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 572 037.00 | 597 016.00 | | 572 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 1 782.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 657.00 | 48 398.00 | | 50 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 760.00 | 7 270.00 | | 8 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 477.00 | 593 466.00 | | 600 477.00 |