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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 11 909.00 | 241.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 628.00 | 867 676.00 | 103 952.00 | 971 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 556.00 | 587 181.00 | 143 375.00 | 730 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 890.00 | 1 475 776.00 | 271 114.00 | 1 746 890.00 |
BN En cours de production de biens | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 105.00 | 126 168.00 | 2 515 937.00 | 2 642 105.00 |
BZ Autres créances | 386 927.00 | | 386 927.00 | 386 927.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 956.00 | 126 168.00 | 3 041 788.00 | 3 167 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 846.00 | 1 601 944.00 | 3 312 902.00 | 4 914 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 141 290.00 | 109 588.00 | | 141 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 725.00 | 731 701.00 | | 462 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 014.00 | 1 457 290.00 | | 1 220 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 222.00 | 21 195.00 | | 334 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 899.00 | 759 593.00 | | 904 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 064.00 | 583 060.00 | | 646 064.00 |
EA Autres dettes | 184 619.00 | 143 027.00 | | 184 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 888.00 | 1 506 875.00 | | 2 092 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 902.00 | 2 964 164.00 | | 3 312 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 888.00 | 1 506 875.00 | | 2 092 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 222.00 | 1 822.00 | | 334 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 146 244.00 | | 7 146 244.00 | 7 146 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 244.00 | | 7 146 244.00 | 7 146 244.00 |
FM Production stockée | | | 14 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 1 689.00 | | 12 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | 1 689.00 | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 654.00 | 5 401.00 | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | 5 401.00 | | 12 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -3 711.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 472.00 | 319 079.00 | | 190 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 488.00 | 7 534 906.00 | | 7 217 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 764.00 | 6 803 205.00 | | 6 754 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 725.00 | 731 701.00 | | 462 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 044.00 | | 117 846.00 | 1 629 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 488.00 | | 117 846.00 | 1 596 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 183.00 | 218 593.00 | | 1 257 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 2 750.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 922.00 | 215 843.00 | | 1 250 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 359.00 | 61 319.00 | 27 511.00 | 92 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 359.00 | 61 319.00 | 27 511.00 | 92 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 359.00 | -64 849.00 | 27 511.00 | 92 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 319.00 | 27 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 899.00 | 904 899.00 | | 904 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 446.00 | | | 2 519 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
VB T. V. A. | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
VI Groupe et associés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VP Divers | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 711.00 | 3 146 711.00 | | 3 146 711.00 |
VW T.V.A. | 362 584.00 | 362 584.00 | | 362 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 888.00 | 2 092 888.00 | | 2 092 888.00 |