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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 18 537.00 | 13 333.00 | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 25 722.00 | 12 547.00 | 13 175.00 | 25 722.00 |
AP Constructions | 173 313.00 | 89 976.00 | 83 337.00 | 173 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 24 622.00 | 19 513.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 38 660.00 | 11 810.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 510.00 | 184 341.00 | 231 169.00 | 415 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 415.00 | 184 341.00 | 387 073.00 | 571 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 555.00 | 24 815.00 | | 51 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 26 740.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 67 715.00 | 57 055.00 | | 67 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | 112 286.00 | | 78 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 149.00 | 130 209.00 | | 102 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 139.00 | 103 998.00 | | 83 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 48 151.00 | | 52 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 358.00 | 394 644.00 | | 319 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 073.00 | 451 698.00 | | 387 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 383.00 | 216 506.00 | | 176 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 695.00 | | 78 695.00 | 78 695.00 |
FG Production vendue services | 527 234.00 | | 527 234.00 | 527 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 929.00 | | 605 929.00 | 605 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 363.00 | |
GE Autres charges | | | 25 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 488.00 | 2 511.00 | | 25 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 1 397.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 1 397.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -1 397.00 | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 725.00 | -9 776.00 | | -12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 915.00 | 621 946.00 | | 618 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 254.00 | 595 206.00 | | 608 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 26 740.00 | | 10 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 910.00 | | 7 225.00 | 409 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 415 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 293 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 040.00 | | 7 225.00 | 288 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 563.00 | 38 363.00 | 1 585.00 | 147 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 3 333.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 360.00 | 35 030.00 | 1 585.00 | 132 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 2 000.00 | 41 151.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VC Groupe et associés | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 445.00 | 35 470.00 | 42 975.00 | 78 445.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VP Divers | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 358.00 | 176 383.00 | 84 125.00 | 319 358.00 |