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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 72 215.00 | 64 066.00 | 136 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 73 615.00 | 79 316.00 | 152 932.00 |
BT Marchandises | 139 442.00 | 7 947.00 | 131 496.00 | 139 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 617.00 | 3 667.00 | 26 950.00 | 30 617.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 667.00 | 11 613.00 | 424 054.00 | 435 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 598.00 | 85 228.00 | 503 370.00 | 588 598.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 830.00 | 28 838.00 | | 90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 959.00 | 61 992.00 | | 75 959.00 |
DL TOTAL (I) | 177 789.00 | 101 830.00 | | 177 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 915.00 | 82 603.00 | | 58 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 545.00 | 29 426.00 | | 59 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 114 258.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 65 702.00 | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | 91 639.00 | 105 018.00 | | 91 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 581.00 | 397 641.00 | | 325 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 370.00 | 502 964.00 | | 503 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 585.00 | 397 641.00 | | 291 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 292.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 570.00 | | 972 570.00 | 972 570.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 862.00 | | 974 862.00 | 974 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 27 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 16 218.00 | | 22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 712.00 | 985 571.00 | | 995 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 753.00 | 923 579.00 | | 919 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 959.00 | 61 992.00 | | 75 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 315.00 | 17 300.00 | | 56 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 17 300.00 | | 54 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 745.00 | 2 201.00 | | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745.00 | 5 868.00 | | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | 5 868.00 | 3 493.00 | 9 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 616.00 | 24 620.00 | 33 996.00 | 58 616.00 |
VI Groupe et associés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 581.00 | 291 585.00 | 33 996.00 | 325 581.00 |