| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 260.00 | 36 253.00 | 172 007.00 | 208 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 706.00 | 3 647.00 | 43 059.00 | 46 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 480.00 | 39 900.00 | 413 581.00 | 453 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 485.00 | 2 541.00 | 53 944.00 | 56 485.00 |
BZ Autres créances | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | 3 474.00 | 45 526.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 377 853.00 | | 377 853.00 | 377 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 627.00 | 6 015.00 | 790 612.00 | 796 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 108.00 | 45 915.00 | 1 204 193.00 | 1 250 108.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 683 317.00 | 433 774.00 | | 683 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 698.00 | 249 543.00 | | 131 698.00 |
DL TOTAL (I) | 828 214.00 | 696 517.00 | | 828 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 343.00 | 145 779.00 | | 106 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 109 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 6 152.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 902.00 | 118 251.00 | | 154 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 979.00 | 381 485.00 | | 375 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 193.00 | 1 078 002.00 | | 1 204 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | 275 198.00 | | 309 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 976.00 | | 1 013 976.00 | 1 013 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 976.00 | | 1 013 976.00 | 1 013 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 962.00 | 92 868.00 | | 58 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 577.00 | 906 448.00 | | 1 020 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 879.00 | 656 905.00 | | 888 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 698.00 | 249 543.00 | | 131 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 990.00 | | 226 971.00 | 274 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963.00 | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 740.00 | 11 740.00 | 453 480.00 | 36 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 9 777.00 | 254 965.00 | 36 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | | 226 971.00 | 74 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 044.00 | 20 632.00 | 9 777.00 | 29 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | 20 632.00 | 9 777.00 | 29 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 541.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VC Groupe et associés | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 343.00 | 39 737.00 | 66 606.00 | 106 343.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 262.00 | 296 737.00 | 1 525.00 | 298 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 979.00 | 309 373.00 | 66 606.00 | 375 979.00 |