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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
AP Constructions | 1 014 530.00 | 961 346.00 | 53 184.00 | 1 014 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 7 676.00 | 1 152.00 | 8 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 597.00 | 972 231.00 | 58 366.00 | 1 030 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 470.00 | 417 957.00 | 163 513.00 | 581 470.00 |
BZ Autres créances | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 586.00 | 17 860.00 | 123 726.00 | 141 586.00 |
CF Disponibilités | 1 101 851.00 | | 1 101 851.00 | 1 101 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 688.00 | 435 817.00 | 1 680 871.00 | 2 116 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 285.00 | 1 408 047.00 | 1 739 237.00 | 3 147 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
DH Report à nouveau | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 526.00 | | | 619 526.00 |
DL TOTAL (I) | 942 033.00 | | | 942 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 504.00 | | | 451 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 561.00 | | | 153 561.00 |
EA Autres dettes | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 237.00 | | | 1 739 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 240.00 | | 1 662 240.00 | 1 662 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 240.00 | | 1 662 240.00 | 1 662 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 29 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 012.00 | | | 334 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 456.00 | | | 1 666 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 930.00 | | | 1 046 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 526.00 | | | 619 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 504.00 | 451 504.00 | | 451 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 499.00 | 873 252.00 | 3 247.00 | 876 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 205.00 | 797 205.00 | | 797 205.00 |