| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AN Terrains | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
AP Constructions | 289 480.00 | 67 205.00 | 222 275.00 | 289 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 10 945.00 | 2 282.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 642.00 | 135 047.00 | 75 595.00 | 210 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 816.00 | 3 210.00 | 75 606.00 | 78 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 246.00 | 219 564.00 | 2 640 682.00 | 2 860 246.00 |
BT Marchandises | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 880.00 | 219 564.00 | 3 013 316.00 | 3 232 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
DH Report à nouveau | 237 338.00 | 248 424.00 | | 237 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 065.00 | -11 086.00 | | 201 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 478.00 | 1 809 413.00 | | 2 010 478.00 |
DP Provisions pour risques | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 980.00 | 891 414.00 | | 687 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 851.00 | 50 802.00 | | 47 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 049.00 | 222 451.00 | | 192 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 96 996.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 489.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 174.00 | 1 263 153.00 | | 989 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 316.00 | 3 086 230.00 | | 3 013 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 890.00 | 576 069.00 | | 433 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 957.00 | 27 511.00 | 114.00 | 188 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 088.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 888.00 | 26 423.00 | 114.00 | 186 888.00 |