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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 213.00 | 1 287.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 30 744.00 | 14 746.00 | 45 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 735.00 | 30 957.00 | 27 778.00 | 58 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
110 Total général Actif | 137 064.00 | 30 957.00 | 106 107.00 | 137 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 992.00 | 223 186.00 | | 263 992.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | -1 051.00 | | -3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 810.00 | 661.00 | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 202.00 | 222 796.00 | | 263 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 498.00 | 109 418.00 | | 122 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | -4 949.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 42 911.00 | 41 058.00 | | 42 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 561.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 332.00 | 37 514.00 | | 43 332.00 |
252 Charges sociales | 23 840.00 | 21 815.00 | | 23 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 014.00 | 8 452.00 | | 9 014.00 |
262 Autres charges | | 699.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 696.00 | 216 568.00 | | 243 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 506.00 | 6 228.00 | | 19 506.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 1 498.00 | 1 755.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 009.00 | 4 606.00 | | 18 009.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |