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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 7 215.00 | 2 173.00 | 9 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 338.00 | 12 065.00 | 157 273.00 | 169 338.00 |
060 Stock marchandises | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
110 Total général Actif | 302 331.00 | 12 065.00 | 290 266.00 | 302 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 148.00 | 360 035.00 | | 376 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 261.00 | 17 588.00 | | 15 261.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 483.00 | 377 704.00 | | 391 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 210.00 | 249 785.00 | | 272 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 174.00 | 5 262.00 | | -6 174.00 |
242 Autres charges externes. | 35 375.00 | 35 859.00 | | 35 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 721.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 313.00 | 48 693.00 | | 37 313.00 |
252 Charges sociales | 19 369.00 | 8 822.00 | | 19 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | 3 573.00 | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 65.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 630.00 | 353 780.00 | | 363 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 854.00 | 23 925.00 | | 27 854.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 335.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 832.00 | 5 574.00 | | 4 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 672.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 639.00 | 17 009.00 | | 20 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 338.00 | | | 169 338.00 |