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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 109.00 | 532.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 9 900.00 | 5 978.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518.00 | 10 009.00 | 6 510.00 | 16 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 493.00 | 929.00 | 189 565.00 | 190 493.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 543.00 | 929.00 | 261 615.00 | 262 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 062.00 | 10 937.00 | 268 125.00 | 279 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 3 946.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 18 603.00 | 14 946.00 | | 18 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 78 581.00 | | 61 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 44 510.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 276.00 | 69 566.00 | | 127 276.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 1 575.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 522.00 | 195 567.00 | | 249 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 125.00 | 210 514.00 | | 268 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 522.00 | 195 567.00 | | 249 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 112.00 | | 532 112.00 | 532 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 155.00 | 947.00 | | 7 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | 947.00 | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 350.00 | -947.00 | | 15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 686.00 | 516 495.00 | | 554 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 029.00 | 512 549.00 | | 551 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657.00 | 3 946.00 | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841.00 | | 1 677.00 | 14 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 1 677.00 | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 4 360.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 4 360.00 | | 5 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |
VW T.V.A. | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 522.00 | 249 522.00 | | 249 522.00 |