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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 1 956.00 | 8 169.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 510.00 | 611.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 171.00 | 2 467.00 | 101 705.00 | 104 171.00 |
BT Marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 254.00 | 2 467.00 | 166 787.00 | 169 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | 9 049.00 | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 33 270.00 | 10 049.00 | | 33 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 707.00 | 23 451.00 | | 18 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 477.00 | 60 163.00 | | 65 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 18 858.00 | | 27 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 34 744.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 486.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 517.00 | 137 702.00 | | 133 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 787.00 | 147 751.00 | | 166 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 679.00 | 137 702.00 | | 120 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 463.00 | 18 216.00 | 176 679.00 | 158 463.00 |
FG Production vendue services | 114 997.00 | 7 874.00 | 122 871.00 | 114 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 460.00 | 26 090.00 | 299 549.00 | 273 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 242.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 242.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -242.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 1 640.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 559.00 | 232 292.00 | | 299 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 338.00 | 223 243.00 | | 276 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | 9 049.00 | | 23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 786.00 | | 3 386.00 | 100 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | | 3 386.00 | 7 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 2 052.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 2 052.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 707.00 | 5 869.00 | 12 838.00 | 18 707.00 |
VI Groupe et associés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 517.00 | 120 679.00 | 12 838.00 | 133 517.00 |