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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 5 168.00 | 4 928.00 | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | 11 126.00 | 14 563.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 785.00 | 16 294.00 | 19 491.00 | 35 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 696.00 | 16 294.00 | 132 403.00 | 148 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 326.00 | 24 608.00 | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | 32 718.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 68 681.00 | 59 526.00 | | 68 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | 25 919.00 | | 17 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 7 767.00 | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 6 365.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 482.00 | 47 083.00 | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 722.00 | 87 133.00 | | 63 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 403.00 | 146 659.00 | | 132 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 451.00 | 69 841.00 | | 54 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 506.00 | | 345 506.00 | 345 506.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 178.00 | 15 306.00 | | 24 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 26.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 921.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -837.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 5 173.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 514.00 | 544 423.00 | | 345 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 359.00 | 511 705.00 | | 336 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | 32 718.00 | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 418.00 | | 6 367.00 | 29 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 418.00 | | 6 367.00 | 29 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | 6 268.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 6 268.00 | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292.00 | 8 021.00 | 9 271.00 | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 722.00 | 54 451.00 | 9 271.00 | 63 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 5 336.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | 22 985.00 | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 56 146.00 | 65 521.00 | | 56 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 9 735.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 647.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 5 982.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 949.00 | 47 956.00 | | 28 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 953.00 | 28 150.00 | | 18 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 687.00 | 98 241.00 | | 78 687.00 |