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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CU Autres participations | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 8 729.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 257.00 | 11 523.00 | | 16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 231.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 245.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 2 615.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762.00 | 67 892.00 | | 7 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 019.00 | 79 415.00 | | 24 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 762.00 | 14 194.00 | | 7 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 1 540.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 18 192.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 9 463.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 8 729.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 051.00 | | 26 157.00 | 75 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 549.00 | 22 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 549.00 | 22 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 051.00 | | 26 157.00 | 75 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |