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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 780.00 | | 1 320 780.00 | 1 320 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 180.00 | | 1 321 180.00 | 1 321 180.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 478.00 | | 1 375 478.00 | 1 375 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 2 452.00 | 13 085.00 | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 622.00 | 13 085.00 | | 2 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 620.00 | -13 085.00 | | -2 620.00 |
280 Produits financiers | 51 270.00 | 28 609.00 | | 51 270.00 |
294 Charges financières | 38 251.00 | 7 302.00 | | 38 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 400.00 | 8 222.00 | | 10 400.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | | | 411.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 8 222.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 448.00 | 1 129 048.00 | | 1 139 448.00 |
DP Provisions pour risques | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 196.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 817.00 | 218 117.00 | | 203 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 478.00 | 1 347 165.00 | | 1 375 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 629.00 | 36 829.00 | 3 800.00 | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 817.00 | 3 863.00 | | 203 817.00 |