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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 061 926.00 | 388 000.00 | 5 673 926.00 | 6 061 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 926.00 | 388 000.00 | 5 673 926.00 | 6 061 926.00 |
BZ Autres créances | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CF Disponibilités | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 898.00 | 388 000.00 | 5 760 898.00 | 6 148 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 500.00 | 2 365 500.00 | | 2 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DG Autres réserves | 816 774.00 | | | 816 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 090.00 | 859 763.00 | | 476 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 353.00 | 3 225 263.00 | | 3 701 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 5 607.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 545.00 | 2 324 725.00 | | 2 059 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 898.00 | 5 549 988.00 | | 5 760 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 616.00 | 4 296.00 | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 868.00 | 1 499 938.00 | | 508 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 777.00 | 640 175.00 | | 32 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 090.00 | 859 763.00 | | 476 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 545.00 | 390 823.00 | 1 324 299.00 | 2 059 545.00 |