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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CU Autres participations | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 123.00 | | 1 827.00 | 140 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 123.00 | | 1 827.00 | 140 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 880.00 | 15 115.00 | 63 894.00 | 95 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 622.00 | 24 190.00 | 3 432.00 | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 135.00 | 64 370.00 | 63 894.00 | 145 135.00 |