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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 141.00 | 6 126.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 177 935.00 | 141.00 | 16 177 794.00 | 16 177 935.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 057.00 | 141.00 | 16 184 916.00 | 16 185 057.00 |
CU Autres participations | 16 171 668.00 | | 16 171 668.00 | 16 171 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 160.00 | | | 9 437 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 937.00 | | | 5 200 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 1 512 877.00 | | | 1 512 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 756.00 | | | 6 747 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 916.00 | | | 16 184 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 877.00 | 12 877.00 | | 1 512 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 938.00 | 92 530.00 | 2 910 068.00 | 5 200 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 757.00 | 139 349.00 | 2 910 068.00 | 6 747 757.00 |