| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 539.00 | 27 940.00 | 599.00 | 28 539.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 251.00 | 1 292 264.00 | 42 987.00 | 1 335 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 775.00 | 229 206.00 | 295 568.00 | 524 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 081.00 | 1 549 411.00 | 356 670.00 | 1 906 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 441.00 | 3 128.00 | 552 314.00 | 555 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 338 659.00 | | 2 338 659.00 | 2 338 659.00 |
CF Disponibilités | 348 038.00 | | 348 038.00 | 348 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 982.00 | 3 128.00 | 3 348 855.00 | 3 351 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 063.00 | 1 552 538.00 | 3 705 525.00 | 5 258 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 787.00 | 1 177 826.00 | | 1 178 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 168.00 | 88 961.00 | | 90 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 955.00 | 1 552 787.00 | | 1 554 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 176 573.00 | | 130 446.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 15 939.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 570.00 | 2 259 263.00 | | 2 150 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 525.00 | 3 812 050.00 | | 3 705 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 357.00 | | 1 615 357.00 | 1 615 357.00 |
FG Production vendue services | 614 166.00 | | 614 166.00 | 614 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 522.00 | | 2 229 522.00 | 2 229 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 1 496.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 58 500.00 | | 42 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | 8 970.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 223.00 | 68 966.00 | | 57 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | 90.00 | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 676.00 | 68 876.00 | | 45 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 34 896.00 | | 32 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 509.00 | 2 288 833.00 | | 2 328 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 341.00 | 2 199 872.00 | | 2 238 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 168.00 | 88 961.00 | | 90 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 718.00 | | 261 054.00 | 1 907 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 692.00 | 100 000.00 | 1 906 081.00 | 162 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 692.00 | 100 000.00 | 1 860 026.00 | 162 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 707.00 | | 930.00 | 33 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 594.00 | | 260 124.00 | 1 862 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 137.00 | 77 885.00 | 88 611.00 | 1 560 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 609.00 | 331.00 | | 27 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 527.00 | 77 554.00 | 88 611.00 | 1 532 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 1 326.00 | | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 1 326.00 | | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | 1 326.00 | | 1 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 551 253.00 | | | 551 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 886.00 | 72 529.00 | 90 357.00 | 162 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 623.00 | 1 542 623.00 | | 1 542 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VP Divers | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 902.00 | 633 485.00 | 11 417.00 | 644 902.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 570.00 | 2 060 213.00 | 90 357.00 | 2 150 570.00 |