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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 171.00 | 820.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 20 035.00 | 10 982.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 162.00 | 16 785.00 | 8 377.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 621.00 | 36 991.00 | 87 630.00 | 124 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BT Marchandises | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 391.00 | 13 018.00 | 175 373.00 | 188 391.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CF Disponibilités | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 313.00 | 13 018.00 | 742 295.00 | 755 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 934.00 | 50 009.00 | 829 925.00 | 879 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 770.00 | 169 849.00 | | 204 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 922.00 | 34 922.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 269 692.00 | 248 770.00 | | 269 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 193.00 | 177 120.00 | | 223 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 927.00 | 71 374.00 | | 65 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 074.00 | 97 801.00 | | 219 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | 29 381.00 | | 26 467.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 233.00 | 375 677.00 | | 560 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 925.00 | 624 447.00 | | 829 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 597.00 | 246 727.00 | | 461 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 595.00 | 17 493.00 | | 93 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 214.00 | | 26 547.00 | 124 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 140.00 | 124 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 710.00 | 63 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 56 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 710.00 | | 990.00 | 75 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | 24 005.00 | 45 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 552.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 100.00 | 6 565.00 | 19 674.00 | 50 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 171.00 | 12 710.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 6 394.00 | 6 964.00 | 37 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 498.00 | 13 018.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 13 018.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 13 018.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 018.00 | 6 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VB T. V. A. | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 260.00 | 30 624.00 | 98 636.00 | 129 260.00 |
VI Groupe et associés | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 255.00 | 458 619.00 | 98 636.00 | 557 255.00 |