| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 136.00 | 849.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 19 935.00 | 13 980.00 | 5 954.00 | 19 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 749.00 | 1 321 128.00 | 266 621.00 | 1 587 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 502.00 | 23 477.00 | 2 024.00 | 25 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 522.00 | 1 358 723.00 | 287 799.00 | 1 646 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 670.00 | 15 096.00 | 26 574.00 | 41 670.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 271 326.00 | | 271 326.00 | 271 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 084.00 | 15 096.00 | 334 988.00 | 350 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 607.00 | 1 373 819.00 | 622 788.00 | 1 996 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 201 719.00 | 170 009.00 | | 201 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 58 337.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 225 002.00 | 236 899.00 | | 225 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 781.00 | 193 382.00 | | 143 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 153.00 | 53 326.00 | | 63 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | 5 133.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 56 002.00 | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 65 125.00 | | 84 331.00 |
EA Autres dettes | 44 582.00 | 35 427.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 785.00 | 408 398.00 | | 397 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 788.00 | 645 297.00 | | 622 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 159.00 | | 45 046.00 | 1 602 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 1 646 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | 986.00 | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 189.00 | | 43 999.00 | 1 589 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 61.00 | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 292.00 | 129 111.00 | 681.00 | 1 230 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 136.00 | 681.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 611.00 | 128 975.00 | | 1 229 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 782.00 | 44 848.00 | 98 934.00 | 143 782.00 |
VI Groupe et associés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
VP Divers | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VW T.V.A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 786.00 | 298 852.00 | 98 934.00 | 397 786.00 |